2018年07月06日

いつもの光景?

買い始めてから下がりっぱなしのエスクリは、泣きながら買い下がってます。結構下に刺したはずの指値まで約定しててビックリ。公開されてる情報はいいから、ここで悪材料出たらインサイダーだな(^^;) 1ヶ月もすれば結果がわかります。たんに暴落したから売られてるようにも見えます。

手放したセリアも暴落中で4800円以下ならなんてまだ買い戻してませんが。同様にクックパッドも暴落していて迷いますが、どちらもFCFが安定してますからそんなに乱高下するような銘柄では本来ないのですけどね。

難しい局面ですね。いつもだけど(^^;;
posted by kenta++ at 09:22| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年06月25日

エスクリ

買い下がり始めてから下がりっぱなしで全く冴えません(^^;;

数年前に急拡大して人材不足、、、その後は人材育成に力を入れて再び拡大期にさしかかったところ。企業的にはいい感じの時期なのですけどね。業態的に敬遠されてるのでしょうか? 貧しい発想からはそうなりますが、、、基本的に富裕層向けのビジネスですから台湾での試験展開も面白そうです。今夏オープンする渋谷もイメージがいいのでかなり期待できそう。

さすがにちょっと売られ過ぎのように思いますが買いにくいなあ。趣味的に少しずつ泣きながら買い下がってます。目立たないように(^^;;

個人の勝手な思い込みなので、決して真似しないように!!
たまにはこういう発想もいいかな? 中長期前提での隠し玉。
posted by kenta++ at 22:14| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月23日

クックパッド

4/23 10:00現在940円割れで、Amazonフレッシュとの提携話が出る2日前よりも下がってる。それが一番おかしくて吹き出しそう(大笑)
株式市場って数字だけで計算しにくい期待収益率をみんなで決めていく場なので変動が大きいのは当然。期待値によって時価総額が大きく変動するのも当たり前の話。

Amazonフレッシュとの提携話自体は今後に向けていい話。期待値が下がるというのはありえない。短期の話は誰もわからないので、信用すべき話はどこにもないのだ。

そんなことより法人向けの広告収入はすぐにでももっと取り組めるでしょ。「短期的には」笑、そっちに期待したい。

宅配の話は、Amazonだけでなくコンビニやむしろスーパーなどで今後たくさん出てくるのはもうほぼほぼ確定じゃないかな。あとはクックパッド次第。
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2018年04月20日

クックパッド


500円台で少しだけ拾っておいたクックパッドが反転してるので、何かあったかと思ったら、Amazonフレッシュとの連携発表があったようです。
以前、大前研一さんがもしもクックパッドの社長だったらで述べていたコンビニなどリアル事業との連携に似てますね。Amazonフレッシュ自体が伸びてくれば面白いかも。まだ少し時間かかりそうだけど、、

あと広告料収入が上がる仕組みも提案されていて、それがあれば全然違う展開になるのだけど。FCFも潤沢ですしもう少し投資して欲しいもんです。

どう考えてもほぼ100%大前さんの提言読んでるでしょうから、今後の展開が楽しみです。少し動きが出てきたところかな?
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2018年04月18日

ポール

ポールが一段安。
どこかの大口が投げたのは確かだけど、インサイダーなのかそうでないのかはさっぱりわからない。第一四半期決算が出たらインサイダーかどうかはある程度わかりそう。2-4月なのでまだだいぶ先。単なる投げか利益確定の可能性も結構ありそうな感じ。

そもそもは3月の決算発表で、ベトナムだかの介護関係の事業で予定外の足止めをされての損失から今回の急落。確かになんでポールがそんなことやってるのという感じはしますね。その他の売り上げが微々たるものなのでこれまであまり気にしていませんでしたが、、、

でもまあ本業は順調に拡大していますし、海外投資家の訪問も多いとのこと、今期予想も強気なのでジタバタせずに見ているだけです。

買値のまだ2倍以上は余裕であるので、ちょっと短期で遊んでみても面白いかも(^^;;
posted by kenta++ at 14:42| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月10日

セリア

あれま、5000円割れでも買えちゃってます。次は4500円前後かな?

FCF安定してるので今のところ変更なし。
長い目でのんびり行きます。
posted by kenta++ at 20:00| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月28日

セリア

買い下がり検討中です。
短期の上げ下げの理由は全く不明。

FCF潤沢ですし、ゆっくり取り組みます。
posted by kenta++ at 21:47| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月22日

FCFが安定している企業

今は冴えないけど(^^;; FCFが安定している企業は買っておいていいかもしれませんね。
その意味で、セリア、ウェザーニュース、クックパッドなどの下値をコツコツと拾っておきます。

面白みはないけど、長期で持てるなら見返りがあるかもしれない。

FCFの成長率をかなり低めに見積もって、割引率(資本コスト又は期待収益率)を高めにみても、かなり割安感あります。
posted by kenta++ at 11:56| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月09日

日経500円安だけど


今日は持ち株の評価価格が再び数百万円下げるとばかり思ってましたが、なんと大幅なプラスでビックリ。

ポールはどこが買っているのでしょうか?かなりの大口が買いに来てる感じがします。フリーキャッシュフローからかなり控えめな成長予測と大きめの割引率で計算した自分なりの適正価格は4000円以上、、、まだまだ全く売る気なしです。

あと、ダメすぎだけどFCFは結構あるので買っておいたクックパッドとツイッターも急上昇。。

もっともそのほかはダメダメでしたけど!
先は神のみぞ知る
posted by kenta++ at 18:29| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月06日

セリア

今日は見学だけのつもりが約定メールが届いてびっくり。なんと買い指値5800円で入れてあったセリアが、今日の寄り5640円で買えちゃってました。

2週間ぐらい前に念のために入れておいたかなり安いはずの指値だったのですっかり忘れてました。でもまあ予定以上に安く買えて良かったんだか悪かったんだか、、、

神のみぞ知る
posted by kenta++ at 16:49| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月18日

パークのバリュエーション見直し

少しきつめの成長率で見直すと2600円前後もありそう。個人的には2600-3100円と見ておきます。
FCFの成長率と割引率をどうとるかで大きく変動しますが、おおむね正しいぐらいしかやりようがありません。

現在の株価2700円前後とほぼ一致…うーんどうしようかな。将来のポテンシャルは大きいので予想を上回ってくれることを期待してます。
posted by kenta++ at 17:02| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月12日

バリュエーション

個人的なバリュエーションでの理論株価は、ポールが4000-6000円、パークは3100円ぐらいかな? 成長率や割引率をどう見るかで大きく変わってきます。パークはFCFの成長率を保守的にみた場合なので、AIなどと組み合わせた場合や海外事業の効率化、充電基地などで展開があれば全く異なってきます。ポールの方はいろんなケースが考えられるので幅を持たせてます。このあたりは人によって判断が分かれそう。

個人的なメモですので、間違ってるかも。でもまあ個別株を買うなら自分のフェアバリューは必須だと思います。PERなんて全く指標にならんしね。

ちなみにアマゾンは$900-1200ぐらいと計算してますので、今のお高い株価でもまあまあの印象。今から買う気はしないけど。
posted by kenta++ at 16:03| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月27日

ポールようやく動き出した

700円台でもさんざん買い増ししてたけど、ようやく本領発揮。
実質新年相場になって乗り遅れたとこが買いにきたのかな?
posted by kenta++ at 21:28| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月21日

パーク

証券会社のレーティングで上下してるんですかね?
そもそも目標株価って何? どう算定しているのかの計算の前提が示されてないので数値の使いようがないです。この先何年分の価値を入れているのか?現在価値への割引率に何を使ってるのか? 最低限それぐらいは示してもらわないと、、
posted by kenta++ at 23:49| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月15日

パークもポールも絶好調

買いたい会社はどんどん上がってっちゃうし困ったもんですが、持ち株は絶好調。
まだまだこれからの会社だと思ってます。5年後が楽しみですね。

フィアットマネーは持ってるだけで減価していくのに、良い会社の株式はまさに複利効果そのものです。
posted by kenta++ at 14:11| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月31日

ポールは完全放置 パークもね

ポールは今売る理由は一つもないです。なぜ売るのか理由を知りたいぐらい。5年後が楽しみです。
パークもまあ持ってるだけですね。直近シェアリングエコノミーが話題になってないだけでしょう。EV充電基地も当然絡んでくるでしょうし、海外もあるし、今の水準ではすでに買い増ししたし2500以下なら買い増しも検討します。保守的な私的バリュエーションは3100ぐらい。もともと1500購入->3000円台で一旦利確した銘柄なので買い戻しとも言います。
posted by kenta++ at 10:25| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月13日

パークもポールも

パークもポールも短期の動きは説明不能。
長い目で見れば、パークは1000円以下で買ったものを3000円で売って、現在買い下りの買い戻し中ってことです。持ってないと落ち着かない会社なのです。

ポールの決算も順調そのもの。こちらも仕込みは随分前に終わってるのでただただ持ってるだけです。


posted by kenta++ at 08:26| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月25日

パーク

あらら、またまた指値が引っかかってました。2600円台半ば。うーん、どこまで下がるんだろう??
神のみぞ知る。
posted by kenta++ at 12:59| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月22日

パーク

また指値で約定してました。

パークの自分のバリュエーションは、最低でも3100円ぐらいなんですけど、海外への投資はすぐには成果でないでしょうから嫌気されてるのかな?

以前、手放したのが3000円前後だったので、5年前から継続して持ってる感じですね。

次は2600円台でお待ちします。
posted by kenta++ at 09:51| Comment(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月25日

パーク

久しぶりに買い指値に掛かりました。
売り残多いのに頑張りますねーーー
次は50円下でお待ちします。
posted by kenta++ at 15:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 個別株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする